| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 494.00 | 123 972.00 | 27 522.00 | 151 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 319.00 | 140 881.00 | 41 437.00 | 182 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 349.00 | | 448 349.00 | 448 349.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CF Disponibilités | 252 653.00 | | 252 653.00 | 252 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 442.00 | | 849 442.00 | 849 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 761.00 | 140 881.00 | 890 879.00 | 1 031 761.00 |
CU Autres participations | 16 037.00 | 7 622.00 | 8 415.00 | 16 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 4 264.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 221 153.00 | 226 401.00 | | 221 153.00 |
DH Report à nouveau | | -46 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 731.00 | 51 825.00 | | 113 731.00 |
DL TOTAL (I) | 495 945.00 | 392 215.00 | | 495 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 74.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 303.00 | 20 591.00 | | 44 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 111 938.00 | | 149 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 465.00 | 161 011.00 | | 197 465.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 5 346.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 934.00 | 298 958.00 | | 394 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 879.00 | 691 173.00 | | 890 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 499.00 | | 2 124 499.00 | 2 124 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 499.00 | | 2 124 499.00 | 2 124 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | 37 500.00 | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 44 104.00 | | 90 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 1 417.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 583.00 | 18 110.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 123.00 | 19 526.00 | | 18 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 377.00 | 24 578.00 | | 72 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 373.00 | 1 771 819.00 | | 2 265 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 642.00 | 1 719 994.00 | | 2 151 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 731.00 | 51 825.00 | | 113 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 860.00 | 208 828.00 | | 197 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 464.00 | 197 464.00 | | 197 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 174.00 | 596 729.00 | 11 445.00 | 608 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 934.00 | 394 934.00 | | 394 934.00 |