| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 5 848.00 | 385.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 43 750.00 | 11 894.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 214.00 | 51 901.00 | 69 313.00 | 121 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 466.00 | 101 500.00 | 159 966.00 | 261 466.00 |
BT Marchandises | 136 003.00 | | 136 003.00 | 136 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 051.00 | 15 127.00 | 136 924.00 | 152 051.00 |
BZ Autres créances | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CF Disponibilités | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 112.00 | 15 127.00 | 547 985.00 | 563 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 578.00 | 116 627.00 | 707 951.00 | 824 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 199 784.00 | 193 740.00 | | 199 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 21 044.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 289 385.00 | 276 878.00 | | 289 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 144.00 | 5 540.00 | | 53 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 1 177.00 | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 3 752.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 029.00 | 258 720.00 | | 277 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | 27 790.00 | | 42 783.00 |
EA Autres dettes | 35 565.00 | 57 415.00 | | 35 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 526.00 | 354 393.00 | | 418 526.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 951.00 | 631 271.00 | | 707 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 971.00 | 354 393.00 | | 377 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 109.00 | | 68 720.00 | 193 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 176 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 824.00 | | 554.00 | 73 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 206.00 | | 68 016.00 | 109 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 150.00 | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 828.00 | 19 036.00 | 364.00 | 82 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 367.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 347.00 | 18 668.00 | 364.00 | 77 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |