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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
AP Constructions | 76 707.00 | 65 390.00 | 11 317.00 | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235 724.00 | 783 523.00 | 2 452 201.00 | 3 235 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 11 338.00 | 1 770.00 | 13 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 999.00 | 866 141.00 | 2 718 857.00 | 3 584 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 782.00 | 35 877.00 | 4 483 905.00 | 4 519 782.00 |
BZ Autres créances | 2 539 929.00 | | 2 539 929.00 | 2 539 929.00 |
CF Disponibilités | 1 246 451.00 | | 1 246 451.00 | 1 246 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 286.00 | 35 877.00 | 8 317 409.00 | 8 353 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 285.00 | 902 019.00 | 11 036 266.00 | 11 938 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 898.00 | 886 623.00 | | 921 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 452.00 | 423 275.00 | | -218 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 425.00 | 600 000.00 | | 518 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 871.00 | 2 250 898.00 | | 1 562 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 398.00 | 178 626.00 | | 244 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 398.00 | 178 626.00 | | 244 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 872.00 | 62 605.00 | | 2 191 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 359.00 | 2 769 312.00 | | 3 014 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 266.00 | 1 083 331.00 | | 1 338 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
EA Autres dettes | 2 659 278.00 | 1 102 565.00 | | 2 659 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 228 996.00 | 5 017 964.00 | | 9 228 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 266.00 | 7 447 488.00 | | 11 036 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 095.00 | | 1 856 095.00 | 1 856 095.00 |
FG Production vendue services | 10 632 999.00 | | 10 632 999.00 | 10 632 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 489 094.00 | | 12 489 094.00 | 12 489 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 625 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 892 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 734.00 | 173 743.00 | | -41 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 592.00 | 13 278 444.00 | | 12 722 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 045.00 | 12 855 168.00 | | 12 941 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 452.00 | 423 275.00 | | -218 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 905.00 | | 1 125 036.00 | 3 361 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 943.00 | | 217 539.00 | 901 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 943.00 | | 3 584 999.00 | 901 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 540.00 | | 66 030.00 | 3 295 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 475.00 | | 1 059 006.00 | 60 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 844 937.00 | | | 2 844 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 818.00 | 435 323.00 | | 430 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 153.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 080.00 | 435 171.00 | | 425 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 626.00 | 158 643.00 | 92 871.00 | 178 626.00 |
6T Sur comptes clients | 71 488.00 | 7 645.00 | 43 255.00 | 71 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 488.00 | 7 645.00 | 43 255.00 | 71 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 114.00 | 166 288.00 | 136 126.00 | 250 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 288.00 | 136 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 529.00 | 307 829.00 | 1 375 233.00 | 2 000 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 359.00 | 3 014 359.00 | | 3 014 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659 278.00 | 2 659 278.00 | | 2 659 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 539.00 | 217 539.00 | | 217 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 508 917.00 | | | 4 508 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 2 148 231.00 | | | 2 148 231.00 |
VC Groupe et associés | 250 161.00 | | | 250 161.00 |
VI Groupe et associés | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 291 538.00 | | | 2 291 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 658.00 | | | 296 658.00 |
VP Divers | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 036.00 | | | 104 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 607.00 | 7 318 607.00 | | 7 318 607.00 |
VW T.V.A. | 1 114 282.00 | 1 114 282.00 | | 1 114 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228 996.00 | 7 536 296.00 | 1 375 233.00 | 9 228 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |