| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 266.00 | 926 093.00 | 1 264 173.00 | 2 190 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 606.00 | 1 854 147.00 | 2 750 459.00 | 4 604 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 188.00 | 191 449.00 | 12 739.00 | 204 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 999 060.00 | 2 971 689.00 | 4 027 371.00 | 6 999 060.00 |
BN En cours de production de biens | 300 209.00 | | 300 209.00 | 300 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 873.00 | 2 500.00 | 972 373.00 | 974 873.00 |
BZ Autres créances | 858 985.00 | | 858 985.00 | 858 985.00 |
CF Disponibilités | 180 173.00 | | 180 173.00 | 180 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 401.00 | 2 500.00 | 2 317 901.00 | 2 320 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 462.00 | 2 974 189.00 | 6 345 272.00 | 9 319 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 267.00 | 81 634.00 | | -1 051 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 570.00 | -1 132 901.00 | | -192 570.00 |
DL TOTAL (I) | -852 087.00 | -659 517.00 | | -852 087.00 |
DP Provisions pour risques | 504 000.00 | 529 500.00 | | 504 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 000.00 | 529 500.00 | | 504 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 404.00 | 2 333 277.00 | | 1 989 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 887.00 | 632 770.00 | | 584 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 191.00 | 252 314.00 | | 306 191.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877.00 | 21 700.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 359.00 | 6 240 361.00 | | 6 693 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 272.00 | 6 110 344.00 | | 6 345 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 055 305.00 | 4 253 523.00 | | 5 055 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 181.00 | 520 274.00 | 3 070 455.00 | 2 550 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 181.00 | 520 274.00 | 3 070 455.00 | 2 550 181.00 |
FM Production stockée | | | 223 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 8 359.00 | | 3 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 1 470.00 | | 4 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 300 000.00 | | 3 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | 22 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 553.00 | 323 970.00 | | 33 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 79 313.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 504 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 583 313.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 477.00 | -259 343.00 | | 33 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 383.00 | -35 943.00 | | -36 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 628.00 | 2 715 412.00 | | 3 431 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 199.00 | 3 848 313.00 | | 3 624 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 570.00 | -1 132 901.00 | | -192 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 271.00 | | 1 061 558.00 | 6 514 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 767.00 | 6 999 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 767.00 | 6 999 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 271.00 | | 1 061 558.00 | 6 514 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 635.00 | 501 851.00 | 18 799.00 | 2 488 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 635.00 | 501 851.00 | 18 799.00 | 2 488 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 9.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 500.00 | | 25 500.00 | 529 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 529 500.00 | 2 500.00 | 25 500.00 | 529 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 887.00 | 584 887.00 | | 584 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UX Autres créances clients | 968 873.00 | | | 968 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 404.00 | 351 350.00 | 1 450 366.00 | 1 989 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 430.00 | | | 343 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 798.00 | | | 503 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 018.00 | 1 834 018.00 | 6 000.00 | 1 840 018.00 |
VW T.V.A. | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 359.00 | 5 055 305.00 | 1 450 366.00 | 6 693 359.00 |