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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 657.00 | 63 410.00 | 17 247.00 | 80 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 815.00 | 71 121.00 | 399 694.00 | 470 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CF Disponibilités | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 768.00 | | 492 768.00 | 492 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 584.00 | 71 121.00 | 892 462.00 | 963 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 980.00 | 1 024 980.00 | | 1 024 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 082.00 | -634 875.00 | | -689 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 763.00 | -54 207.00 | | 72 763.00 |
DL TOTAL (I) | 613 662.00 | 540 898.00 | | 613 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 100 833.00 | | 112 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 279.00 | 86 072.00 | | 166 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 800.00 | 186 906.00 | | 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 462.00 | 727 805.00 | | 892 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 827.00 | | 855 827.00 | 855 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 45.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 45.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -2 052.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 506.00 | 564 079.00 | | 861 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743.00 | 618 286.00 | | 788 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 763.00 | -54 207.00 | | 72 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 041.00 | 143 553.00 | 11 488.00 | 155 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 800.00 | 278 800.00 | | 278 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |