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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 235.00 | 23 986.00 | 1 249.00 | 25 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 632.00 | 374 563.00 | 582 069.00 | 956 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 44 599.00 | 48 291.00 | 92 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 217.00 | 448 148.00 | 633 069.00 | 1 081 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 444.00 | 14 156.00 | 38 289.00 | 52 444.00 |
BN En cours de production de biens | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BT Marchandises | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 960.00 | 31 788.00 | 358 172.00 | 389 960.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | 5 821.00 | 24 241.00 | 30 061.00 |
CF Disponibilités | 321 505.00 | | 321 505.00 | 321 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 538.00 | 51 764.00 | 907 774.00 | 959 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 755.00 | 499 912.00 | 1 540 843.00 | 2 040 755.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | 8 672.00 | | 11 825.00 |
DG Autres réserves | 20 450.00 | 201 468.00 | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 004.00 | 63 065.00 | | 112 004.00 |
DL TOTAL (I) | 494 279.00 | 423 205.00 | | 494 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 080.00 | 159 381.00 | | 352 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 623.00 | 380.00 | | 244 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | 359.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 508.00 | 168 422.00 | | 264 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 549.00 | 63 951.00 | | 155 549.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 10 918.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 564.00 | 403 412.00 | | 1 046 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 843.00 | 826 617.00 | | 1 540 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 782.00 | | 508 309.00 | 575 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 081 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 1 049 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 105.00 | | 508 291.00 | 544 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | 18.00 | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 982.00 | 75 038.00 | 2 873.00 | 370 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 6 615.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 612.00 | 68 423.00 | 2 873.00 | 353 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 252.00 | 5 782.00 | 2 246.00 | 28 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 072.00 | 19 938.00 | 2 246.00 | 39 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 072.00 | 19 938.00 | 2 246.00 | 39 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 938.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 125.00 | | 199 381.00 | 244 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 351 843.00 | | | 351 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 080.00 | 42 707.00 | 59 373.00 | 102 080.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 125.00 | | | 244 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VP Divers | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 743.00 | 425 743.00 | | 425 743.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 502.00 | 741 004.00 | 258 754.00 | 1 044 502.00 |