| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 954.00 | 20 041.00 | 913.00 | 20 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 830.00 | 325 408.00 | 26 422.00 | 351 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 16 645.00 | 5 216.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 614.00 | 369 001.00 | 51 613.00 | 420 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
BP En cours de production de services | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 499.00 | 69 897.00 | 184 602.00 | 254 499.00 |
BZ Autres créances | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CF Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 485.00 | 69 897.00 | 476 588.00 | 546 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 099.00 | 438 898.00 | 528 201.00 | 967 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 644.00 | 606.00 | | 13 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 33 039.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 251 977.00 | 246 644.00 | | 251 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 579.00 | 48 367.00 | | 14 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 21 160.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 671.00 | 135 158.00 | | 155 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 415.00 | 99 588.00 | | 96 415.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 2 150.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 224.00 | 306 424.00 | | 276 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 201.00 | 553 068.00 | | 528 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 224.00 | 306 424.00 | | 276 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 166.00 | 47 618.00 | | 14 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 900.00 | | 17 713.00 | 402 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 932.00 | | 17 713.00 | 376 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 326.00 | 9 674.00 | | 359 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 420.00 | 9 674.00 | | 352 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 671.00 | 155 671.00 | | 155 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
UX Autres créances clients | 170 623.00 | | | 170 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 296.00 | 322 007.00 | 11 289.00 | 333 296.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 224.00 | 276 224.00 | | 276 224.00 |