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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 131.00 | 16 131.00 | 74 000.00 | 90 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 17 248.00 | 756.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 402.00 | 304 190.00 | 9 212.00 | 313 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 237.00 | 337 570.00 | 144 667.00 | 482 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 942.00 | 60 000.00 | 1 517 942.00 | 1 577 942.00 |
BZ Autres créances | 790 320.00 | | 790 320.00 | 790 320.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 583.00 | 60 000.00 | 2 422 583.00 | 2 482 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 821.00 | 397 570.00 | 2 567 251.00 | 2 964 821.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
DH Report à nouveau | 132 284.00 | 259 159.00 | | 132 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 101.00 | 273 125.00 | | 624 101.00 |
DL TOTAL (I) | 819 764.00 | 595 663.00 | | 819 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 583.00 | 101 557.00 | | 285 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 506.00 | 823 674.00 | | 506 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 979.00 | 799 482.00 | | 685 979.00 |
EA Autres dettes | 269 417.00 | 126 291.00 | | 269 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 486.00 | 1 982 983.00 | | 1 747 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 251.00 | 2 578 646.00 | | 2 567 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 594.00 | | 3 417 594.00 | 3 417 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 594.00 | | 3 417 594.00 | 3 417 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | 205.00 | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 754.00 | 205.00 | | 4 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | -205.00 | | -4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 304.00 | 165 750.00 | | 66 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 495.00 | 4 788 654.00 | | 4 114 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 393.00 | 4 515 529.00 | | 3 490 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 101.00 | 273 125.00 | | 624 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 453.00 | 17 344.00 | | 32 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 750.00 | | 60 000.00 | 95 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 750.00 | | 60 000.00 | 95 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 750.00 | | 60 000.00 | 95 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 507.00 | 506 507.00 | | 506 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 417.00 | 269 417.00 | | 269 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 583.00 | 285 583.00 | | 285 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 979.00 | 685 979.00 | | 685 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 010.00 | 2 479 311.00 | 52 699.00 | 2 532 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 486.00 | 1 747 486.00 | | 1 747 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |