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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350.00 | 30 769.00 | 2 580.00 | 33 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 39 043.00 | 226.00 | 39 268.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 644.00 | 70 745.00 | 23 899.00 | 94 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 822.00 | 8 920.00 | 107 903.00 | 116 822.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 542.00 | 8 920.00 | 142 623.00 | 151 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 186.00 | 79 665.00 | 166 521.00 | 246 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 791.00 | -34 941.00 | | -26 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 384.00 | 8 150.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 28 094.00 | | 33 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 19 142.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | 25 723.00 | | 22 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 26 884.00 | | 39 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 067.00 | 46 169.00 | | 51 067.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 044.00 | 121 417.00 | | 133 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 521.00 | 149 511.00 | | 166 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 466.00 | 19 036.00 | | 123 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 888.00 | | 564 888.00 | 564 888.00 |
FM Production stockée | | | -1 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 62.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 62.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 633.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 1 613.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -1 551.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 198.00 | 572 013.00 | | 566 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 814.00 | 563 863.00 | | 560 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 384.00 | 8 150.00 | | 5 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 056.00 | | 587.00 | 99 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 94 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 72 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | | 584.00 | 77 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 3.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 687.00 | 6 658.00 | 4 600.00 | 68 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 754.00 | 6 658.00 | 4 600.00 | 67 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 842.00 | 3 078.00 | | 5 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 842.00 | 3 078.00 | | 5 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 842.00 | 3 078.00 | | 5 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 195.00 | 6 617.00 | 9 578.00 | 16 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 894.00 | 111 374.00 | 17 520.00 | 128 894.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 044.00 | 123 466.00 | 9 578.00 | 133 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 631.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 5 328.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 47 878.00 | 33 352.00 | | 47 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 059.00 | 8 360.00 | | 11 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
YT Sous‐traitance | 34 568.00 | 53 507.00 | | 34 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 440.00 | 106 343.00 | | 82 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 261.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 1 892.00 | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 191.00 | 71 127.00 | | 53 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 491.00 | 75 117.00 | | 57 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 597.00 | 206 891.00 | | 181 597.00 |