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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 746.00 | 78 876.00 | 13 869.00 | 92 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 721.00 | 69 170.00 | 25 551.00 | 94 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 086.00 | 148 811.00 | 63 276.00 | 212 086.00 |
BT Marchandises | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 021.00 | 136 865.00 | 497 156.00 | 634 021.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 728.00 | 136 865.00 | 690 862.00 | 827 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 814.00 | 285 676.00 | 754 138.00 | 1 039 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 233 412.00 | | | 233 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 726.00 | | | 520 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 138.00 | | | 754 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 860.00 | | | 400 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 968.00 | 293 968.00 | | 293 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 315 802.00 | | | 315 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 219.00 | | | 318 219.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 074.00 | 33 209.00 | 119 866.00 | 153 074.00 |
VI Groupe et associés | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 091.00 | 668 794.00 | 297.00 | 669 091.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 726.00 | 400 860.00 | 119 866.00 | 520 726.00 |