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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 986.00 | 3 996.00 | 11 989.00 | 15 986.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 19 911.00 | 1 729.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 992.00 | 13 327.00 | 1 665.00 | 14 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 447.00 | 37 235.00 | 252 212.00 | 289 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 183.00 | 7 248.00 | 19 935.00 | 27 183.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 512.00 | 45 175.00 | 114 338.00 | 159 512.00 |
BZ Autres créances | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 185.00 | 52 422.00 | 264 763.00 | 317 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 632.00 | 89 657.00 | 516 975.00 | 606 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 44 503.00 | 421 061.00 | | 44 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 721.00 | -376 558.00 | | -87 721.00 |
DL TOTAL (I) | 14 219.00 | 101 939.00 | | 14 219.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 139.00 | 180 139.00 | | 210 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 552.00 | 170 629.00 | | 216 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 103 284.00 | | 68 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 256.00 | 474 972.00 | | 495 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 975.00 | 580 911.00 | | 516 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 256.00 | 474 972.00 | | 495 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 666.00 | | 315 666.00 | 315 666.00 |
FG Production vendue services | 643 148.00 | | 643 148.00 | 643 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 814.00 | | 958 814.00 | 958 814.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 249 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | 8 406.00 | | 13 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 130.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 947.00 | 7 677.00 | | 18 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 1 668.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 446.00 | 13 345.00 | | 26 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 446.00 | -9 215.00 | | -22 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 648.00 | 1 011 441.00 | | 1 245 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 369.00 | 1 387 999.00 | | 1 333 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 721.00 | -376 558.00 | | -87 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 621.00 | | 19 412.00 | 278 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 586.00 | 289 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | 250 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 36 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 146.00 | | 15 986.00 | 237 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | | 3 426.00 | 39 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 5 520.00 | 8 586.00 | 40 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 3 996.00 | 2 768.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 1 524.00 | 5 818.00 | 37 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 7 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
6T Sur comptes clients | 289 740.00 | 7 653.00 | 252 218.00 | 289 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 987.00 | 7 653.00 | 252 218.00 | 296 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 987.00 | 15 153.00 | 256 218.00 | 300 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | 252 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 552.00 | 216 552.00 | | 216 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VI Groupe et associés | 210 139.00 | 210 139.00 | | 210 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 120.00 | 246 669.00 | 2 451.00 | 249 120.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 256.00 | 495 256.00 | | 495 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 782.00 | 13 685.00 | | 11 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 578.00 | 67 362.00 | | 72 578.00 |
ST Autres comptes | 98 903.00 | 105 804.00 | | 98 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 206.00 | 73 351.00 | | 64 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | 7 231.00 | | 2 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 585.00 | 33 459.00 | | 10 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 215.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 274.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 450.00 | 15 959.00 | | 14 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 852.00 | 91 761.00 | | 55 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 938.00 | 114 708.00 | | 109 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 080.00 | 287 421.00 | | 249 080.00 |