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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 956.00 | 29.00 | 20 985.00 |
AP Constructions | 271 445.00 | 226 103.00 | 45 342.00 | 271 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 525.00 | 1 916 821.00 | 636 704.00 | 2 553 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 574.00 | | 335 574.00 | 335 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 530.00 | 2 163 881.00 | 1 017 649.00 | 3 181 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 629.00 | | 671 629.00 | 671 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 489.00 | 1 180 809.00 | 1 282 681.00 | 2 463 489.00 |
BZ Autres créances | 63 285 868.00 | | 63 285 868.00 | 63 285 868.00 |
CF Disponibilités | 1 295 525.00 | | 1 295 525.00 | 1 295 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 044 270.00 | 1 180 809.00 | 66 863 461.00 | 68 044 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 225 800.00 | 3 344 690.00 | 67 881 110.00 | 71 225 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 38 318 275.00 | 31 228 381.00 | | 38 318 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 582 414.00 | 7 089 894.00 | | 9 582 414.00 |
DL TOTAL (I) | 55 104 408.00 | 45 521 994.00 | | 55 104 408.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 131.00 | 143 916.00 | | 216 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 128.00 | 43 681.00 | | 203 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 608.00 | 3 637 881.00 | | 5 695 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133 910.00 | 4 496 355.00 | | 6 133 910.00 |
EA Autres dettes | 441 772.00 | 538 383.00 | | 441 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 730 202.00 | 8 860 378.00 | | 12 730 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 881 110.00 | 54 428 873.00 | | 67 881 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 527 074.00 | 8 816 698.00 | | 12 527 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 131.00 | | | 216 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 500 881.00 | | 429 500 881.00 | 429 500 881.00 |
FG Production vendue services | 388 121 945.00 | 42 766 504.00 | 430 888 449.00 | 388 121 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 622 826.00 | 42 766 504.00 | 860 389 330.00 | 817 622 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 736 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 528 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 565 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 283 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 393.00 | |
GE Autres charges | | | 447 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 119 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 817 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 427.00 | 665 782.00 | | 652 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | 138.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 391.00 | 665 920.00 | | 653 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 730.00 | 22 367.00 | | 312 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | 105.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 592.00 | 22 472.00 | | 315 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 799.00 | 643 448.00 | | 337 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 918 969.00 | 746 366.00 | | 918 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654 010.00 | 3 822 512.00 | | 4 654 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 590 452.00 | 741 524 557.00 | | 866 590 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 008 038.00 | 734 434 662.00 | | 857 008 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 582 414.00 | 7 089 894.00 | | 9 582 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 536.00 | | 166 261.00 | 3 044 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 267.00 | 3 181 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 2 824 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 267.00 | | 163 970.00 | 2 690 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 283.00 | | 2 291.00 | 333 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 764.00 | 220 301.00 | 25 184.00 | 1 968 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 826.00 | 130.00 | | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 938.00 | 220 171.00 | 25 184.00 | 1 947 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 847 879.00 | 160 393.00 | 827 463.00 | 1 847 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 879.00 | 160 393.00 | 827 463.00 | 1 847 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 379.00 | 160 393.00 | 827 463.00 | 1 894 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 393.00 | 827 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 608.00 | 5 695 608.00 | | 5 695 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 974.00 | 1 311 974.00 | | 1 311 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 959.00 | 984 959.00 | | 984 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186 628.00 | 1 186 628.00 | | 1 186 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 772.00 | 441 772.00 | | 441 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 489.00 | | | 2 463 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
VC Groupe et associés | 62 412 537.00 | | | 62 412 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VI Groupe et associés | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
VP Divers | 456 849.00 | | | 456 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 178.00 | 347 178.00 | | 347 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 759.00 | | | 327 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 412 690.00 | 66 077 116.00 | 335 574.00 | 66 412 690.00 |
VW T.V.A. | 2 303 171.00 | 2 303 171.00 | | 2 303 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 074.00 | 12 527 074.00 | | 12 527 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |