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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 776.00 | 60 532.00 | 15 244.00 | 75 776.00 |
BF Prêts | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 458 761.00 | 60 532.00 | 92 398 229.00 | 92 458 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 496.00 | | 1 896 496.00 | 1 896 496.00 |
BZ Autres créances | 1 298 012.00 | | 1 298 012.00 | 1 298 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 797 532.00 | | 16 797 532.00 | 16 797 532.00 |
CF Disponibilités | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 071 202.00 | | 20 071 202.00 | 20 071 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 529 963.00 | 60 532.00 | 112 469 431.00 | 112 529 963.00 |
CU Autres participations | 88 422 776.00 | | 88 422 776.00 | 88 422 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 826 152.00 | 23 826 152.00 | | 23 826 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 665 729.00 | 33 665 729.00 | | 33 665 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382 616.00 | 2 382 616.00 | | 2 382 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
DG Autres réserves | 45 905 280.00 | 49 927 800.00 | | 45 905 280.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 208.00 | -887 465.00 | | -335 208.00 |
DL TOTAL (I) | 105 498 038.00 | 108 968 266.00 | | 105 498 038.00 |
DP Provisions pour risques | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 188 990.00 | 5 281 308.00 | | 4 188 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 919.00 | 241 577.00 | | 149 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 214.00 | 1 623 630.00 | | 1 483 214.00 |
EA Autres dettes | 1 146 841.00 | 3 372 277.00 | | 1 146 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 963.00 | 10 518 793.00 | | 6 968 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 469 431.00 | 119 487 059.00 | | 112 469 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 750 542.00 | | 3 750 542.00 | 3 750 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 542.00 | | 3 750 542.00 | 3 750 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 781 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 168.00 | 316 845.00 | | -240 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 928.00 | 4 536 788.00 | | 4 183 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 136.00 | 5 424 253.00 | | 4 519 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 208.00 | -887 465.00 | | -335 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 777 733.00 | | 1 028.00 | 93 777 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320 000.00 | 92 382 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 000.00 | 92 458 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | | 1 028.00 | 74 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 702 985.00 | | | 93 702 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 25 241.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 290.00 | 25 241.00 | | 35 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 006.00 | 699 006.00 | | 699 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 352.00 | 435 352.00 | | 435 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 645.00 | 988 645.00 | | 988 645.00 |
UP Prêts | 3 960 000.00 | 1 320 000.00 | | 3 960 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 496.00 | | | 1 896 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
VC Groupe et associés | 450 419.00 | | | 450 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 990.00 | 228 990.00 | | 228 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 000.00 | 1 320 000.00 | 2 640 000.00 | 3 960 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 196.00 | 158 196.00 | | 158 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 236.00 | | | 526 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 283.00 | | | 287 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 685.00 | 4 522 685.00 | 2 640 000.00 | 7 162 685.00 |
VW T.V.A. | 313 020.00 | 313 020.00 | | 313 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 963.00 | 4 328 963.00 | 2 640 000.00 | 6 968 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |