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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 895.00 | 63 074.00 | 6 821.00 | 69 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 732.00 | 75 874.00 | 7 857.00 | 83 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 810.00 | 23 095.00 | 227 716.00 | 250 810.00 |
BZ Autres créances | 389 768.00 | | 389 768.00 | 389 768.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 259.00 | 23 095.00 | 703 164.00 | 726 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 991.00 | 98 969.00 | 711 022.00 | 809 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 747.00 | 249 799.00 | | 252 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 2 947.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 265 547.00 | 261 547.00 | | 265 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 182.00 | 108 898.00 | | 133 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 431.00 | 159 525.00 | | 89 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 308.00 | 62 734.00 | | 124 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 554.00 | 130 765.00 | | 98 554.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 475.00 | 462 373.00 | | 445 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 022.00 | 723 919.00 | | 711 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 299.00 | 4 576.00 | 75 874.00 | 71 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 299.00 | 4 576.00 | 75 874.00 | 71 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 308.00 | 124 308.00 | | 124 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
VP Divers | 389 768.00 | | | 389 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 615.00 | 640 579.00 | 1 037.00 | 641 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 475.00 | 445 475.00 | | 445 475.00 |