| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 2 780.00 | 1 233.00 | 4 013.00 |
AN Terrains | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AP Constructions | 26 017.00 | 2 791.00 | 23 227.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 711.00 | 66 366.00 | 65 345.00 | 131 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 316.00 | 347 483.00 | 330 834.00 | 678 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 397.00 | 424 014.00 | 426 383.00 | 850 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 108.00 | 40 860.00 | 97 248.00 | 138 108.00 |
BZ Autres créances | 1 150 360.00 | | 1 150 360.00 | 1 150 360.00 |
CF Disponibilités | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 825.00 | 40 860.00 | 1 315 964.00 | 1 356 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 221.00 | 464 874.00 | 1 742 347.00 | 2 207 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -110 486.00 | -286 410.00 | | -110 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 106.00 | 175 924.00 | | 431 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 387 697.00 | -32 830.00 | | 387 697.00 |
DP Provisions pour risques | 114 509.00 | 221 732.00 | | 114 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 176.00 | 221 732.00 | | 121 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 980.00 | 511 186.00 | | 322 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 445.00 | 78 657.00 | | 65 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 766.00 | 277 095.00 | | 481 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | 289 171.00 | | 317 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 461.00 | 8 502.00 | | 19 461.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | 9 481.00 | | 15 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 593.00 | 68 654.00 | | 10 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 473.00 | 1 242 746.00 | | 1 233 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 347.00 | 1 431 649.00 | | 1 742 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 638.00 | | 2 667 638.00 | 2 667 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 638.00 | | 2 667 638.00 | 2 667 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 012.00 | 35 599.00 | | 249 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -144.00 | | | -144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 868.00 | 35 599.00 | | 248 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 641.00 | 22 662.00 | | 207 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 308.00 | 22 662.00 | | 214 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 560.00 | 12 937.00 | | 34 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 898.00 | 2 784.00 | | 191 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 607.00 | 2 576 542.00 | | 3 106 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 501.00 | 2 400 618.00 | | 2 675 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 106.00 | 175 924.00 | | 431 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 688.00 | | 51 684.00 | 812 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 164.00 | 2 811.00 | 850 397.00 | 11 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 2 811.00 | 840 042.00 | 11 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 1 306.00 | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 640.00 | | 50 378.00 | 803 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 613.00 | 88 401.00 | | 335 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 73.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 793.00 | 88 328.00 | | 330 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 732.00 | 25 027.00 | 125 583.00 | 221 732.00 |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | 29 631.00 | 5 049.00 | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | 29 631.00 | 5 049.00 | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 010.00 | 54 658.00 | 130 632.00 | 238 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 766.00 | 481 766.00 | | 481 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 197.00 | 145 197.00 | | 145 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
VB T. V. A. | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
VC Groupe et associés | 814 251.00 | | | 814 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 159 658.00 | 159 658.00 | | 159 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 538.00 | 1 290 309.00 | 4 229.00 | 1 294 538.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 028.00 | 1 004 706.00 | 163 322.00 | 1 168 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |