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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 14 106.00 | 11.00 | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 938.00 | 145 310.00 | 23 628.00 | 168 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 493 020.00 | 2 428 093.00 | 2 921 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934 625.00 | 1 428 816.00 | 13 505 810.00 | 14 934 625.00 |
BT Marchandises | 78 311.00 | | 78 311.00 | 78 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | 2 304.00 | 104 054.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 1 742 079.00 | | 1 742 079.00 | 1 742 079.00 |
CF Disponibilités | 518 252.00 | | 518 252.00 | 518 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 710.00 | 2 304.00 | 2 447 405.00 | 2 449 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 367 787.00 | | 367 787.00 | 367 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 752 122.00 | 1 431 120.00 | 16 321 002.00 | 17 752 122.00 |
CU Autres participations | 11 646 822.00 | 776 379.00 | 10 870 443.00 | 11 646 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 174.00 | 656 174.00 | | 656 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 619 962.00 | 2 619 962.00 | | 2 619 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 152.00 | -905 060.00 | | -1 062 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 570.00 | -157 091.00 | | 353 570.00 |
DK Provisions réglementées | 349 313.00 | 298 685.00 | | 349 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 864.00 | 2 687 666.00 | | 3 091 864.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 809 268.00 | 3 271 553.00 | | 2 809 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 740.00 | 2 113 448.00 | | 1 586 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613 576.00 | 6 107 684.00 | | 6 613 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 706.00 | 631 395.00 | | 267 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 618.00 | 79 218.00 | | 112 618.00 |
EA Autres dettes | 1 839 230.00 | 1 022 918.00 | | 1 839 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 229 138.00 | 13 226 217.00 | | 13 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 321 002.00 | 15 913 883.00 | | 16 321 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 481 616.00 | 3 999 116.00 | | 9 481 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 777.00 | 90 332.00 | | 61 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932 633.00 | | 1 992.00 | 14 932 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 621 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 934 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 063.00 | | 1 992.00 | 181 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621 965.00 | | | 14 621 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 199.00 | 6 218.00 | | 153 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 199.00 | 6 218.00 | | 153 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 685.00 | 50 628.00 | | 298 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 127.00 | 1 931.00 | 58 355.00 | 1 328 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626 812.00 | 52 559.00 | 58 355.00 | 1 626 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 58 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 809 268.00 | 1.00 | 2 809 267.00 | 2 809 268.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 613 576.00 | 2 197 006.00 | 4 416 570.00 | 6 613 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 706.00 | 267 706.00 | | 267 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 229.00 | 884 114.00 | 955 115.00 | 1 839 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | | | 2 921 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
UX Autres créances clients | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 963.00 | 586 708.00 | 938 255.00 | 1 524 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 154.00 | | | 498 154.00 |
VP Divers | 1 742 079.00 | | | 1 742 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 119.00 | 1 853 146.00 | 2 974 973.00 | 4 828 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 229 137.00 | 4 109 930.00 | 9 119 207.00 | 13 229 137.00 |