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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 548.00 | 243.00 | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
AP Constructions | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 967.00 | 11 963.00 | 4.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 931.00 | 44 622.00 | 206 308.00 | 250 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 606.00 | 13 525.00 | 78 080.00 | 91 606.00 |
BZ Autres créances | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 525.00 | 13 525.00 | 94 000.00 | 107 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 456.00 | 58 148.00 | 300 308.00 | 358 456.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 005.00 | | | -61 005.00 |
DL TOTAL (I) | -37 096.00 | | | -37 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 365.00 | | | 79 365.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 404.00 | | | 337 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 308.00 | | | 300 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 334.00 | | 320 334.00 | 320 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 390.00 | | | 327 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 395.00 | | | 388 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 005.00 | | | -61 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 681.00 | | 250.00 | 250 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 141.00 | | 250.00 | 79 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 748.00 | 874.00 | | 43 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 825.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 49.00 | | 39 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | 13 525.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 13 525.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 13 525.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 525.00 | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UX Autres créances clients | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 353.00 | 7 289.00 | 7 064.00 | 14 353.00 |
VI Groupe et associés | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VW T.V.A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 404.00 | 330 340.00 | 7 064.00 | 337 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
YT Sous‐traitance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |