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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
060 Stock marchandises | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
072 Créances – Autres | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
084 Disponibilités | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
110 Total général Actif | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 912.00 | | | -14 912.00 |
242 Autres charges externes. | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 135.00 | | | 294 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -39 018.00 | | | -39 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |