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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 908 050.00 | | 2 908 050.00 | 2 908 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 910 161.00 | 2 111.00 | 2 908 050.00 | 2 910 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
072 Créances – Autres | 270 997.00 | | 270 997.00 | 270 997.00 |
084 Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 169.00 | | 340 169.00 | 340 169.00 |
110 Total général Actif | 3 250 330.00 | 2 111.00 | 3 248 219.00 | 3 250 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 386 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 86 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -394 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 187 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 248 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
242 Autres charges externes. | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
280 Produits financiers | -15 704.00 | | | -15 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 690 851.00 | | | 690 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -394 742.00 | | | -394 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690 851.00 | | | 690 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 601 013.00 | | | 3 601 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690 851.00 | | | 690 851.00 |