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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
AP Constructions | 154 925.00 | 154 925.00 | | 154 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 815.00 | 307 307.00 | 1 508.00 | 308 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 817.00 | 189 553.00 | 1 264.00 | 190 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 152.00 | 814 380.00 | 2 772.00 | 817 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BT Marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 373.00 | 264.00 | 140 109.00 | 140 373.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
CF Disponibilités | 246 893.00 | | 246 893.00 | 246 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 313.00 | 264.00 | 652 048.00 | 652 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 465.00 | 814 644.00 | 654 820.00 | 1 469 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 277 709.00 | 269 796.00 | | 277 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 101.00 | 57 913.00 | | 81 101.00 |
DL TOTAL (I) | 430 309.00 | 399 209.00 | | 430 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | 28 446.00 | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 411.00 | 70 826.00 | | 79 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 375.00 | 13 367.00 | | 27 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 507.00 | 88 735.00 | | 85 507.00 |
EA Autres dettes | 14 783.00 | 7 116.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 511.00 | 208 491.00 | | 224 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 820.00 | 607 699.00 | | 654 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 511.00 | 208 491.00 | | 224 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 184.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 440.00 | | 836 440.00 | 836 440.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 634.00 | | 837 634.00 | 837 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 832.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 7.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 27 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 27 507.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 482.00 | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 6 292.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 6 774.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 20 733.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 15 042.00 | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 231.00 | 776 482.00 | | 845 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 131.00 | 718 570.00 | | 764 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 101.00 | 57 913.00 | | 81 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 349.00 | 66 703.00 | | 85 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 319.00 | | | 817 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 817 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 162.00 | | | 815 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |