| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 735 886.00 | 165 475.00 | 570 411.00 | 735 886.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 508.00 | 172 427.00 | 575 080.00 | 747 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
072 Créances – Autres | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
110 Total général Actif | 885 755.00 | 172 427.00 | 713 328.00 | 885 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 348.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 680.00 | 455 601.00 | | 710 680.00 |
230 Autres produits | 6 727.00 | 11 580.00 | | 6 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 407.00 | 467 529.00 | | 717 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 878.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 71.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 432.00 | 85 337.00 | | 160 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 286.00 | 2 910.00 | | -5 286.00 |
242 Autres charges externes. | 249 770.00 | 173 774.00 | | 249 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | 5 163.00 | | 9 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 774.00 | 142 353.00 | | 202 774.00 |
252 Charges sociales | 55 413.00 | 40 079.00 | | 55 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 619.00 | 18 928.00 | | 101 619.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 569.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 480.00 | 470 062.00 | | 774 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 073.00 | -2 532.00 | | -57 073.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 423.00 | 8 400.00 | | 4 423.00 |
294 Charges financières | 5 817.00 | 74.00 | | 5 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | 1 026.00 | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 069.00 | 4 767.00 | | -59 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 767.00 | | | 102 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 821.00 | | | 349 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406 327.00 | | | 406 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | | | 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 088.00 | | | 75 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |