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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 358.00 | 211.00 | 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 23 540.00 | 1 410.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 17 500.00 | 2 148.00 | 19 649.00 |
BF Prêts | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 501.00 | 41 400.00 | 23 101.00 | 64 501.00 |
BT Marchandises | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 097.00 | 41 400.00 | 89 697.00 | 131 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DL TOTAL (I) | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 508.00 | 5 306.00 | 200 814.00 | 195 508.00 |
FG Production vendue services | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 937.00 | 5 306.00 | 222 243.00 | 216 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 004.00 | | 21 915.00 | 44 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 203.00 | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 64 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 44 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | 299.00 | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | | 1 615.00 | 43 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 20 000.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789.00 | 1 777.00 | 167.00 | 39 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 159.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | 1 617.00 | 167.00 | 39 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 18 796.00 | 4 875.00 | | 18 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 667.00 | 24 211.00 | 14 455.00 | 38 667.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
ST Autres comptes | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 154.00 | | | 61 154.00 |