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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 47 645.00 | 511.00 | 48 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 900.00 | 242 750.00 | 41 150.00 | 283 900.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 217.00 | 323 955.00 | 134 262.00 | 458 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 243.00 | 323 955.00 | 195 288.00 | 519 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 851.00 | -31 952.00 | | -72 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 153.00 | -40 898.00 | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | -26 897.00 | -64 051.00 | | -26 897.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 767.00 | 128 570.00 | | 103 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 39.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 95 950.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 53 026.00 | | 38 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 185.00 | 277 587.00 | | 222 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 288.00 | 227 686.00 | | 195 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 274.00 | 234 705.00 | | 135 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 727.00 | | 370 727.00 | 370 727.00 |
FG Production vendue services | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 863.00 | | 415 863.00 | 415 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 728.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 150.00 | 2 643.00 | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 150.00 | 2 643.00 | | 44 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 4 327.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 9 927.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 087.00 | -7 284.00 | | 43 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 079.00 | 458 830.00 | | 475 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 926.00 | 499 728.00 | | 437 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 153.00 | -40 898.00 | | 37 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | 7 372.00 | | 1 555.00 |