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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AN Terrains | 11 388.00 | 7 661.00 | 3 727.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 469 673.00 | 31 717.00 | 437 956.00 | 469 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 520.00 | 175 486.00 | 90 033.00 | 265 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 705.00 | 219 476.00 | 879 228.00 | 1 098 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
BZ Autres créances | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 349.00 | 1 998.00 | 76 351.00 | 78 349.00 |
CF Disponibilités | 25 745.00 | | 25 745.00 | 25 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 649.00 | 1 998.00 | 342 650.00 | 344 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 354.00 | 221 474.00 | 1 221 879.00 | 1 443 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DG Autres réserves | 418 787.00 | | | 418 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
DL TOTAL (I) | 596 216.00 | | | 596 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 263.00 | | | 426 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 663.00 | | | 625 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 879.00 | | | 1 221 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 157.00 | | | 241 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 263.00 | 41 757.00 | 146 828.00 | 426 263.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 439.00 | 234 439.00 | | 234 439.00 |
VW T.V.A. | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 662.00 | 241 158.00 | 146 828.00 | 625 662.00 |