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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 899.00 | 26 263.00 | 636.00 | 26 899.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 992.00 | 170 590.00 | 9 403.00 | 179 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 42 185.00 | 3 919.00 | 46 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 195.00 | 239 038.00 | 35 156.00 | 274 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BN En cours de production de biens | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 712.00 | 5 951.00 | 140 762.00 | 146 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 704.00 | 18 013.00 | 87 691.00 | 105 704.00 |
BZ Autres créances | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CF Disponibilités | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 132.00 | 23 963.00 | 495 168.00 | 519 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 327.00 | 263 002.00 | 530 325.00 | 793 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DH Report à nouveau | -50 773.00 | | | -50 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 139.00 | | | 142 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
EA Autres dettes | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 325.00 | | | 530 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 493.00 | | | 450 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 455.00 | | 108 923.00 | 168 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182.00 | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182.00 | 274 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | 108 923.00 | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 399.00 | 108 639.00 | | 130 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 542.00 | 1 721.00 | | 24 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 857.00 | 106 918.00 | | 105 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 447.00 | 5 951.00 | 21 447.00 | 21 447.00 |
6T Sur comptes clients | 76 151.00 | 385.00 | 58 523.00 | 76 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 598.00 | 6 336.00 | 79 970.00 | 97 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 598.00 | 6 336.00 | 79 970.00 | 97 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | 79 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 473.00 | 59 845.00 | 39 628.00 | 99 473.00 |
VI Groupe et associés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 121.00 | 450 493.00 | 39 628.00 | 490 121.00 |