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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AH Fonds commercial | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 554.00 | 133 216.00 | 20 338.00 | 153 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 819.00 | 28 101.00 | 6 718.00 | 34 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 791.00 | 173 450.00 | 285 340.00 | 458 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 482.00 | 2 273.00 | 95 209.00 | 97 482.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 598.00 | 2 273.00 | 101 325.00 | 103 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 389.00 | 175 724.00 | 386 665.00 | 562 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DL TOTAL (I) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 665.00 | | | 386 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 383.00 | | | 262 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 835.00 | | 688 835.00 | 688 835.00 |
FG Production vendue services | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 652.00 | | 691 652.00 | 691 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 170.00 | | | 752 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 390.00 | | | 666 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 337.00 | | 28 950.00 | 660 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 496.00 | 458 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 496.00 | 188 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 938.00 | | | 267 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 919.00 | | 28 950.00 | 389 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 653.00 | 10 294.00 | 230 496.00 | 393 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 519.00 | 10 294.00 | 230 496.00 | 381 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 322.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 322.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 322.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 933.00 | 98 730.00 | 5 203.00 | 103 933.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 383.00 | 262 383.00 | | 262 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
YT Sous‐traitance | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 788.00 | | | 179 788.00 |