| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 261.00 | 1 322.00 | 1 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 583.00 | 261.00 | 449 322.00 | 449 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 993.00 | 261.00 | 464 732.00 | 464 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | 3 044.00 | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 92 634.00 | 75 188.00 | | 92 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 933.00 | 21 942.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 249 243.00 | 246 310.00 | | 249 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 216.00 | 265 737.00 | | 201 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 5 750.00 | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 2 998.00 | | 5 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 489.00 | 285 487.00 | | 215 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 732.00 | 531 797.00 | | 464 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | 7 437.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 1 002.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 88 791.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 067.00 | 66 849.00 | | 69 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 933.00 | 21 942.00 | | 2 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 216.00 | 201 216.00 | | 201 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |