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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 12 461.00 | 232.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 785.00 | 45 084.00 | 6 701.00 | 51 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 687.00 | | 315 687.00 | 315 687.00 |
BZ Autres créances | 854 226.00 | | 854 226.00 | 854 226.00 |
CF Disponibilités | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 991.00 | | 1 186 991.00 | 1 186 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 776.00 | 45 084.00 | 1 193 692.00 | 1 238 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 300.00 | 156 300.00 | | 156 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 630.00 | 1 563.00 | | 15 630.00 |
DG Autres réserves | 300 219.00 | 175 033.00 | | 300 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 938.00 | 241 254.00 | | 265 938.00 |
DL TOTAL (I) | 738 087.00 | 574 149.00 | | 738 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 53 997.00 | | 201 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 005.00 | 230 357.00 | | 194 005.00 |
EA Autres dettes | 60 019.00 | 6 600.00 | | 60 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 53 910.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 605.00 | 364 865.00 | | 455 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 692.00 | 939 014.00 | | 1 193 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 605.00 | 364 865.00 | | 455 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 156.00 | 928.00 | | 44 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 928.00 | | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 315 687.00 | | | 315 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VC Groupe et associés | 814 976.00 | | | 814 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 125.00 | 1 173 656.00 | 6 469.00 | 1 180 125.00 |
VW T.V.A. | 69 422.00 | 69 422.00 | | 69 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 605.00 | 455 605.00 | | 455 605.00 |