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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 755.00 | 45.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
AP Constructions | 222 748.00 | 169 364.00 | 53 383.00 | 222 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 291.00 | 81 865.00 | 7 426.00 | 89 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 391.00 | 252 360.00 | 198 031.00 | 450 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BZ Autres créances | 118 353.00 | | 118 353.00 | 118 353.00 |
CF Disponibilités | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 174.00 | | 330 174.00 | 330 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 565.00 | 252 360.00 | 528 205.00 | 780 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 898.00 | 233 876.00 | | 272 898.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 011.00 | 39 023.00 | | 51 011.00 |
DL TOTAL (I) | 363 953.00 | 312 942.00 | | 363 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | 292.00 | | 17 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 621.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 82.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 69 379.00 | | 72 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 342.00 | 64 912.00 | | 73 342.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 027.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 252.00 | 158 314.00 | | 164 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 205.00 | 471 256.00 | | 528 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 252.00 | 135 693.00 | | 164 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 133.00 | | 884 133.00 | 884 133.00 |
FG Production vendue services | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 190.00 | | 957 190.00 | 957 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 14 888.00 | | 19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 394.00 | 890 052.00 | | 962 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 382.00 | 851 029.00 | | 911 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 011.00 | 39 023.00 | | 51 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 696.00 | | 695.00 | 449 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 343.00 | | 695.00 | 311 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 449.00 | 25 911.00 | | 226 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | 267.00 | | 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 585.00 | 25 645.00 | | 225 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 817.00 | 176 817.00 | | 176 817.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 093.00 | 164 093.00 | | 164 093.00 |