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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 3 346.00 | 4 333.00 | 7 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 38 927.00 | 33 546.00 | 5 381.00 | 38 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 765.00 | 77 762.00 | 67 003.00 | 144 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 227.00 | 114 655.00 | 116 573.00 | 231 227.00 |
BT Marchandises | 70 633.00 | | 70 633.00 | 70 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 740.00 | 84 748.00 | 849 992.00 | 934 740.00 |
BZ Autres créances | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 528.00 | 84 748.00 | 1 233 780.00 | 1 318 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 755.00 | 199 402.00 | 1 350 353.00 | 1 549 755.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -168 538.00 | | | -168 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 357 721.00 | | | 357 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 133.00 | | | 275 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 621.00 | | | 314 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 479.00 | | | 226 479.00 |
EA Autres dettes | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 632.00 | | | 992 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 353.00 | | | 1 350 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 632.00 | | | 992 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 318.00 | 46 430.00 | | 38 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 318.00 | 46 430.00 | | 38 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 133.00 | 53 264.00 | 19 688.00 | 275 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 479.00 | 226 479.00 | | 226 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 338.00 | 1 205 323.00 | 5 015.00 | 1 210 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 079.00 | 954 684.00 | 19 688.00 | 992 079.00 |