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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 797.00 | 87 050.00 | 3 747.00 | 90 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 593.00 | 87 050.00 | 6 543.00 | 93 593.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
084 Disponibilités | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 404.00 | | 104 404.00 | 104 404.00 |
110 Total général Actif | 197 997.00 | 87 050.00 | 110 947.00 | 197 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 183.00 | | | 174 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -955.00 | | | -955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
252 Charges sociales | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 675.00 | | | 183 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 845.00 | | | -9 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 663.00 | | | 8 663.00 |