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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 819.00 | 23 848.00 | 4 972.00 | 28 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 166.00 | 132 382.00 | 43 784.00 | 176 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 927.00 | 93 594.00 | 25 333.00 | 118 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 296.00 | 249 824.00 | 131 472.00 | 381 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 320.00 | 10 795.00 | 349 526.00 | 360 320.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CF Disponibilités | 350 906.00 | | 350 906.00 | 350 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 030.00 | 10 795.00 | 793 235.00 | 804 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 325.00 | 260 618.00 | 924 707.00 | 1 185 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 405 947.00 | 405 947.00 | | 405 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 232.00 | 55 432.00 | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 520 778.00 | 511 979.00 | | 520 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151.00 | 21 232.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | 250 244.00 | | 246 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 320.00 | 132 105.00 | | 131 320.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | 17 790.00 | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 929.00 | 421 372.00 | | 403 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 707.00 | 933 350.00 | | 924 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 063.00 | 410 220.00 | | 403 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 236.00 | | 17 060.00 | 364 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 067.00 | | 17 026.00 | 278 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 050.00 | | 34.00 | 26 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 520.00 | 39 303.00 | | 210 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 7 151.00 | | 16 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 823.00 | 32 152.00 | | 193 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | 4 630.00 | 152.00 | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 4 630.00 | 152.00 | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 4 630.00 | 152.00 | 6 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 630.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 147.00 | 246 147.00 | | 246 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
UX Autres créances clients | 341 811.00 | | | 341 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 151.00 | 10 285.00 | 867.00 | 11 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 132.00 | 435 049.00 | 26 084.00 | 461 132.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 929.00 | 403 063.00 | 867.00 | 403 929.00 |