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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 16 188.00 | 444.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 143.00 | 95 590.00 | 27 553.00 | 123 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 767.00 | 179 306.00 | 49 461.00 | 228 767.00 |
BT Marchandises | 296 059.00 | | 296 059.00 | 296 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 195.00 | 4 532.00 | 44 663.00 | 49 195.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 081.00 | 4 532.00 | 424 549.00 | 429 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 848.00 | 183 838.00 | 474 010.00 | 657 848.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DG Autres réserves | -45 939.00 | | | -45 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
EA Autres dettes | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 006.00 | | | 385 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 010.00 | | | 474 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 006.00 | | | 385 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 4 267.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 4 267.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 4 267.00 | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 125.00 | 24 142.00 | 28 983.00 | 53 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 107.00 | 76 777.00 | 33 330.00 | 110 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 006.00 | 356 023.00 | 28 983.00 | 385 006.00 |