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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 727.00 | 34 898.00 | 2 828.00 | 37 727.00 |
AH Fonds commercial | 687 265.00 | | 687 265.00 | 687 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 817.00 | 113 755.00 | 9 061.00 | 122 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 092.00 | 149 000.00 | 700 092.00 | 849 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BP En cours de production de services | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 419.00 | 17 368.00 | 30 051.00 | 47 419.00 |
BZ Autres créances | 145 563.00 | | 145 563.00 | 145 563.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 680.00 | 17 368.00 | 254 312.00 | 271 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 772.00 | 166 368.00 | 954 404.00 | 1 120 772.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 899.00 | | | 535 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 622 585.00 | | | 622 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 204.00 | | | 181 204.00 |
EA Autres dettes | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 819.00 | | | 331 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 404.00 | | | 954 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 766.00 | | | 290 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 261.00 | | 10 831.00 | 838 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 992.00 | | 3 000.00 | 721 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 332.00 | | 7 831.00 | 115 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 712.00 | 8 288.00 | | 140 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 727.00 | 172.00 | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 985.00 | 8 116.00 | | 105 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
UX Autres créances clients | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 284.00 | 14 232.00 | 41 052.00 | 55 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VW T.V.A. | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 819.00 | 290 766.00 | 41 052.00 | 331 819.00 |