| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 6 333.00 | 2 117.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 459.00 | 529.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 754.00 | 138 894.00 | 42 860.00 | 181 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 912.00 | 145 686.00 | 142 226.00 | 287 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 423.00 | 7 831.00 | 1 415 592.00 | 1 423 423.00 |
BZ Autres créances | 1 163 101.00 | | 1 163 101.00 | 1 163 101.00 |
CF Disponibilités | 674 425.00 | | 674 425.00 | 674 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 023.00 | 7 831.00 | 3 261 193.00 | 3 269 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 936.00 | 153 516.00 | 3 403 419.00 | 3 556 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741 864.00 | | | 741 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 340 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 701.00 | 22 805.00 | | 21 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 568.00 | 458 896.00 | | 590 568.00 |
DK Provisions réglementées | 3 575.00 | 2 766.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 844.00 | 934 467.00 | | 1 115 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 026.00 | 139 520.00 | | 444 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 834.00 | 204 065.00 | | 172 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 569.00 | 1 399 943.00 | | 1 615 569.00 |
EA Autres dettes | 55 147.00 | 53 683.00 | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 575.00 | 1 818 188.00 | | 2 287 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 419.00 | 2 752 655.00 | | 3 403 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 449.00 | 1 753 189.00 | | 2 204 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 783 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 783 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 331.00 | |
GE Autres charges | | | 157 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433.00 | 543.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 10 948.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 243.00 | 1 791.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | 1 791.00 | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 9 157.00 | | -2 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 903.00 | 34 501.00 | | 70 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 535.00 | 66 459.00 | | 112 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 881 591.00 | 8 390 451.00 | | 8 881 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 024.00 | 7 931 555.00 | | 8 291 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 568.00 | 458 896.00 | | 590 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 778.00 | | 11 249.00 | 285 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 115.00 | 287 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 78 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 060.00 | 182 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 553.00 | | 11 249.00 | 179 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 323.00 | 11 478.00 | 9 115.00 | 143 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 790.00 | 1 056.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 724.00 | 10 688.00 | 8 060.00 | 136 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 766.00 | 1 243.00 | 433.00 | 2 766.00 |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 2 331.00 | 153.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | 2 331.00 | 153.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | 3 574.00 | 587.00 | 8 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 331.00 | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 243.00 | 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 583.00 | 385 778.00 | 7 593.00 | 440 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 834.00 | 172 834.00 | | 172 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 043.00 | 503 722.00 | 22 657.00 | 532 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 472.00 | 672 472.00 | | 672 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 497.00 | | | 1 412 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VB T. V. A. | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050 019.00 | | | 1 050 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 222.00 | 1 861 358.00 | 741 864.00 | 2 603 222.00 |
VW T.V.A. | 399 144.00 | 399 144.00 | | 399 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 575.00 | 2 204 449.00 | 30 250.00 | 2 287 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |