| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 117.00 | 181 434.00 | 48 682.00 | 230 117.00 |
040 Immobilisations financières | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 063.00 | 181 434.00 | 238 628.00 | 420 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
084 Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
110 Total général Actif | 443 373.00 | 181 434.00 | 261 939.00 | 443 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 505.00 | 348 439.00 | | 321 505.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | 44.00 | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 864.00 | 348 483.00 | | 325 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 922.00 | 9 471.00 | | 12 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 174.00 | 98 419.00 | | 84 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -101.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 61 121.00 | 58 543.00 | | 61 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | 2 536.00 | | 4 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 389.00 | 164 873.00 | | 158 389.00 |
252 Charges sociales | 19 036.00 | 13 916.00 | | 19 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 807.00 | 15 233.00 | | 15 807.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 70.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 679.00 | 362 959.00 | | 356 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 815.00 | -14 477.00 | | -30 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 118.00 | 18 112.00 | | 44 118.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 431.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 637.00 | 2 081.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 462.00 | 123.00 | | 9 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 570.00 | | | 416 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |