| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 857.00 | 45 073.00 | 24 785.00 | 69 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 612.00 | 156 090.00 | 93 522.00 | 249 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 475.00 | 201 163.00 | 153 313.00 | 354 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 751.00 | | 505 751.00 | 505 751.00 |
BZ Autres créances | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 334 339.00 | | 334 339.00 | 334 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 262.00 | | 1 050 262.00 | 1 050 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 738.00 | 201 163.00 | 1 203 575.00 | 1 404 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 289.00 | 389 514.00 | | 493 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 300.00 | 103 775.00 | | 98 300.00 |
DL TOTAL (I) | 600 389.00 | 502 089.00 | | 600 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 165.00 | 22 350.00 | | 76 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 11 918.00 | | 8 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 549.00 | 201 558.00 | | 282 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 501.00 | 146 169.00 | | 154 501.00 |
EA Autres dettes | 16 565.00 | 18 705.00 | | 16 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 186.00 | 400 700.00 | | 603 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 575.00 | 902 789.00 | | 1 203 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 821.00 | | 2 151 821.00 | 2 151 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 821.00 | | 2 151 821.00 | 2 151 821.00 |
FM Production stockée | | | -19 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 034.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 2 097.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | 8 311.00 | | 5 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 869.00 | 8 311.00 | | 16 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 369.00 | -6 214.00 | | -5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 33 553.00 | | 27 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 627.00 | 2 048 516.00 | | 2 144 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 327.00 | 1 944 741.00 | | 2 046 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 300.00 | 103 775.00 | | 98 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 549.00 | 282 549.00 | | 282 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 165.00 | 23 038.00 | 53 127.00 | 76 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 885.00 | 562 827.00 | 1 058.00 | 563 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 186.00 | 550 059.00 | 53 127.00 | 603 186.00 |