| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 847.00 | 10 255.00 | 28 591.00 | 38 847.00 |
AP Constructions | 2 728 423.00 | 219 855.00 | 2 508 568.00 | 2 728 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 573.00 | 116 580.00 | 683 993.00 | 800 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 988.00 | 7 094.00 | 23 894.00 | 30 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 631.00 | 353 785.00 | 3 347 845.00 | 3 701 631.00 |
BT Marchandises | 495 107.00 | 593.00 | 494 514.00 | 495 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | 392.00 | 233.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 761 206.00 | | 761 206.00 | 761 206.00 |
CF Disponibilités | 151 524.00 | | 151 524.00 | 151 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 465.00 | 986.00 | 1 407 478.00 | 1 408 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 096.00 | 354 771.00 | 4 755 324.00 | 5 110 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
DH Report à nouveau | -436 594.00 | | | -436 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 512.00 | -436 594.00 | | -633 512.00 |
DK Provisions réglementées | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 805.00 | 1 804 020.00 | | 1 315 805.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 1 176.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 447.00 | 917.00 | | 40 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 447.00 | 2 093.00 | | 65 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 880.00 | 418 847.00 | | 207 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 656.00 | 72 121.00 | | 97 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
EA Autres dettes | 2 945 175.00 | 10 204.00 | | 2 945 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 070.00 | 501 174.00 | | 3 374 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 324.00 | 2 307 287.00 | | 4 755 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 070.00 | 501 174.00 | | 3 374 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247 242.00 | | 6 247 242.00 | 6 247 242.00 |
FD Production vendue biens | 562 685.00 | | 562 685.00 | 562 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 927.00 | | 6 809 927.00 | 6 809 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 173.00 | 917.00 | | 184 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 241.00 | 917.00 | | 184 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 241.00 | -917.00 | | -184 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 755.00 | 2 874.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 498.00 | -9 401.00 | | -67 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 162.00 | 550 989.00 | | 6 821 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 674.00 | 987 584.00 | | 7 454 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 512.00 | -436 594.00 | | -633 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 617.00 | 28 522.00 | | 596 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 932.00 | 3 662 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 932.00 | 3 662 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 28 522.00 | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 617.00 | | | 596 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 9 996.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 9 996.00 | | 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 145 298.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093.00 | 64 531.00 | 1 176.00 | 2 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386.00 | 593.00 | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 986.00 | 386.00 | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 210 815.00 | 1 562.00 | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 641.00 | 1 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945 176.00 | 2 945 176.00 | | 2 945 176.00 |
UX Autres créances clients | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 833.00 | 761 833.00 | | 761 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 071.00 | 3 374 071.00 | | 3 374 071.00 |