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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 714.00 | 79 097.00 | 8 617.00 | 87 714.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 808.00 | 79 097.00 | 126 711.00 | 205 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
084 Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
110 Total général Actif | 235 561.00 | 79 097.00 | 156 464.00 | 235 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 276 111.00 | 259 357.00 | | 276 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 709.00 | 3 541.00 | | 3 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 728.00 | 798.00 | | 1 728.00 |
230 Autres produits | 663.00 | 851.00 | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 210.00 | 264 547.00 | | 282 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 284.00 | 133 524.00 | | 117 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 020.00 | -1 635.00 | | 4 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 127.00 | 9 856.00 | | 8 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 716.00 | 53 323.00 | | 56 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 2 299.00 | | 3 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 808.00 | 62 493.00 | | 58 808.00 |
252 Charges sociales | 9 831.00 | 10 261.00 | | 9 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | 6 426.00 | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 1 107.00 | 574.00 | | 1 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 326.00 | 274 922.00 | | 265 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 885.00 | -10 375.00 | | 16 885.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | 1 567.00 | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 444.00 | 35.00 | | 5 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 271.00 | -11 976.00 | | 10 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |