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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 378.00 | | 1 527 378.00 | 1 527 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 113.00 | 296 513.00 | 96 599.00 | 393 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 876.00 | 354 164.00 | 1 648 711.00 | 2 002 876.00 |
BT Marchandises | 214 471.00 | 55 428.00 | 159 043.00 | 214 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 351.00 | 185 059.00 | 2 719 292.00 | 2 904 351.00 |
BZ Autres créances | 5 503 225.00 | | 5 503 225.00 | 5 503 225.00 |
CF Disponibilités | 360 548.00 | | 360 548.00 | 360 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 093 360.00 | 240 487.00 | 8 852 873.00 | 9 093 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 096 236.00 | 594 652.00 | 10 501 584.00 | 11 096 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 240.00 | 952 240.00 | | 952 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
DG Autres réserves | 164 214.00 | 122 201.00 | | 164 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 739.00 | 1 038 312.00 | | 960 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 095.00 | 2 229 656.00 | | 2 194 095.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 50 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 50 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 16 214.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 687.00 | 499 320.00 | | 853 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211 895.00 | 7 533 383.00 | | 6 211 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 151.00 | 335 482.00 | | 330 151.00 |
EA Autres dettes | 888 071.00 | 515 400.00 | | 888 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 989.00 | 8 900 344.00 | | 8 284 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 584.00 | 11 180 000.00 | | 10 501 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 687.00 | | | 853 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 363 235.00 | | 30 363 235.00 | 30 363 235.00 |
FG Production vendue services | 379 944.00 | | 379 944.00 | 379 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 743 179.00 | | 30 743 179.00 | 30 743 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 004 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 178 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 469 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 484.00 | 36 901.00 | | 15 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 254 419.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 484.00 | 291 321.00 | | 66 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 611.00 | 339 795.00 | | 61 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 50 000.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 111.00 | 389 795.00 | | 84 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 626.00 | -98 474.00 | | -17 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 194.00 | 499 320.00 | | 444 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 110 369.00 | 35 813 003.00 | | 32 110 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 149 629.00 | 34 774 690.00 | | 31 149 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 739.00 | 1 038 312.00 | | 960 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 051.00 | | 14 163.00 | 1 990 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 2 002 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 449 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 586.00 | | | 1 528 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 732.00 | | 14 163.00 | 436 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 662.00 | 46 840.00 | 1 339.00 | 308 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 454.00 | 46 840.00 | 1 339.00 | 307 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 213.00 | 53 809.00 | 26 594.00 | 28 213.00 |
6T Sur comptes clients | 194 824.00 | 15 066.00 | 24 831.00 | 194 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 038.00 | 68 875.00 | 51 426.00 | 223 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 038.00 | 91 375.00 | 101 426.00 | 273 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 875.00 | 51 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211 895.00 | 6 211 895.00 | | 6 211 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 071.00 | 888 071.00 | | 888 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 993.00 | | | 2 675 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 932 629.00 | | | 4 932 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 853 687.00 | 853 687.00 | | 853 687.00 |
VP Divers | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 744.00 | | | 477 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543 074.00 | 8 518 341.00 | 24 733.00 | 8 543 074.00 |
VW T.V.A. | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 444.00 | 8 284 444.00 | | 8 284 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |