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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 448.00 | 102 023.00 | 42 425.00 | 144 448.00 |
AH Fonds commercial | 228 055.00 | 30 000.00 | 198 055.00 | 228 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
AN Terrains | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
AP Constructions | 83 064.00 | 62 117.00 | 20 947.00 | 83 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 874.00 | 295 778.00 | 111 096.00 | 406 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 501.00 | 124 878.00 | 49 622.00 | 174 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 075.00 | 2 723 271.00 | 1 191 803.00 | 3 915 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 716.00 | 388 731.00 | 921 985.00 | 1 310 716.00 |
BN En cours de production de biens | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 230.00 | 669.00 | 396 562.00 | 397 230.00 |
BZ Autres créances | 790 564.00 | | 790 564.00 | 790 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 434.00 | | 512 434.00 | 512 434.00 |
CF Disponibilités | 4 567 725.00 | | 4 567 725.00 | 4 567 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 296.00 | 389 400.00 | 7 753 896.00 | 8 143 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 490.00 | 3 112 671.00 | 8 960 818.00 | 12 073 490.00 |
CU Autres participations | 114 710.00 | 99 108.00 | 15 602.00 | 114 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 517 360.00 | 2 009 367.00 | 507 993.00 | 2 517 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 372.00 | 246 372.00 | | 246 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 938 987.00 | 2 938 987.00 | | 2 938 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
DG Autres réserves | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 809.00 | 1 564 984.00 | | 1 965 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 175.00 | 696 472.00 | | 652 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 237 588.00 | 5 881 061.00 | | 6 237 588.00 |
DP Provisions pour risques | 33 119.00 | 22 344.00 | | 33 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 119.00 | 22 344.00 | | 33 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 28 474.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 463.00 | 109 350.00 | | 199 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 071.00 | 714 804.00 | | 861 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 377.00 | 244 716.00 | | 317 377.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 22 607.00 | | 17 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 876.00 | 1 455 179.00 | | 1 277 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 178.00 | 2 575 130.00 | | 2 678 178.00 |
ED (V) | 11 933.00 | 19 952.00 | | 11 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 818.00 | 8 498 487.00 | | 8 960 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 490.00 | 7 744.00 | 50 234.00 | 42 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 883 000.00 | 5 601 000.00 | 8 483 999.00 | 2 883 000.00 |
FG Production vendue services | 22 656.00 | 7 409.00 | 30 065.00 | 22 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 146.00 | 5 616 152.00 | 8 564 298.00 | 2 948 146.00 |
FM Production stockée | | | 37 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 76 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 992.00 | 176 993.00 | | 476 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 743.00 | 192 727.00 | | 480 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 340.00 | 244 571.00 | | 193 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 631.00 | 6 972.00 | | 39 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 971.00 | 269 543.00 | | 232 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 772.00 | -76 816.00 | | 247 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 538.00 | 286 925.00 | | 225 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 607.00 | 8 768 999.00 | | 9 658 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 433.00 | 8 072 527.00 | | 9 006 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 175.00 | 696 472.00 | | 652 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 930.00 | | | 3 597 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 466 673.00 | | | 2 466 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 517 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 586.00 | | | 696 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 481.00 | 442 150.00 | | 2 166 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 298.00 | 5 725.00 | | 96 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 998.00 | 77 243.00 | | 419 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 344.00 | 15 119.00 | 4 344.00 | 22 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 716.00 | 17 015.00 | | 371 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 824.00 | 17 684.00 | | 500 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 168.00 | 32 803.00 | 4 344.00 | 523 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 071.00 | 861 071.00 | | 861 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 293.00 | 127 293.00 | | 127 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 876.00 | 176 992.00 | 707 968.00 | 1 277 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 396 428.00 | | | 396 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 308.00 | | | 191 308.00 |
VP Divers | 330 331.00 | | | 330 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 322.00 | 1 033 877.00 | 292 445.00 | 1 326 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 717.00 | 1 377 833.00 | 707 968.00 | 2 478 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |