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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 250.00 | | 448 250.00 | 448 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 505 611.00 | | 1 505 611.00 | 1 505 611.00 |
084 Disponibilités | 526 962.00 | | 526 962.00 | 526 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 032 573.00 | | 2 032 573.00 | 2 032 573.00 |
110 Total général Actif | 2 480 823.00 | | 2 480 823.00 | 2 480 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 900 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 294 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 480 823.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 580 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 033.00 | 1 338.00 | | 1 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 128.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 169.00 | 1 125.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 338.00 | 2 591.00 | | 2 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 338.00 | -2 591.00 | | -2 338.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 338.00 | -2 611.00 | | -2 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |