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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
AP Constructions | 158 968.00 | 43 704.00 | 115 264.00 | 158 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 189.00 | 551.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 331.00 | 119 591.00 | 105 739.00 | 225 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 016.00 | 164 484.00 | 455 532.00 | 620 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 93 912.00 | | 93 912.00 | 93 912.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 517.00 | 164 484.00 | 569 033.00 | 733 517.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 98 133.00 | 107 339.00 | | 98 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 418.00 | -9 207.00 | | -7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 212 815.00 | 220 233.00 | | 212 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 502.00 | 328 819.00 | | 264 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 426.00 | 462.00 | | 64 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 5 940.00 | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 3 656.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 396.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 218.00 | 339 273.00 | | 356 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 033.00 | 559 505.00 | | 569 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 880.00 | 74 843.00 | | 151 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 743.00 | 57 900.00 | | 66 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 160.00 | 67 107.00 | | 74 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 418.00 | -9 207.00 | | -7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 791.00 | | 55 226.00 | 564 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 291.00 | | 55 226.00 | 343 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 145.00 | 29 339.00 | | 135 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 145.00 | 29 339.00 | | 135 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 429.00 | 60 091.00 | 197 398.00 | 264 429.00 |
VI Groupe et associés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 412.00 | 107 412.00 | | 107 412.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 218.00 | 151 880.00 | 197 398.00 | 356 218.00 |