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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 275.00 | 20 885.00 | 4 390.00 | 25 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 929.00 | 37 348.00 | 68 581.00 | 105 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 770.00 | 58 233.00 | 110 537.00 | 168 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 780.00 | 38 500.00 | 544 280.00 | 582 780.00 |
BZ Autres créances | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CF Disponibilités | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 096.00 | 38 500.00 | 941 596.00 | 980 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 866.00 | 96 733.00 | 1 052 132.00 | 1 148 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 183 806.00 | 169 751.00 | | 183 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 870.00 | 14 054.00 | | -49 870.00 |
DL TOTAL (I) | 232 936.00 | 282 806.00 | | 232 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 881.00 | 9 706.00 | | 59 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 366.00 | 41 853.00 | | 239 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 176.00 | 255 356.00 | | 517 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 672.00 | | |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 1 619.00 | | 2 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 197.00 | 332 204.00 | | 819 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 132.00 | 615 010.00 | | 1 052 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 916.00 | 326 240.00 | | 777 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 257.00 | | 1 729 257.00 | 1 729 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 257.00 | | 1 729 257.00 | 1 729 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 795.00 | 15 088.00 | | 12 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 795.00 | 16 709.00 | | 12 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 10 670.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 11 464.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 791.00 | 5 245.00 | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 566.00 | 1 360 323.00 | | 2 237 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 436.00 | 1 346 269.00 | | 2 287 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 870.00 | 14 054.00 | | -49 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 980.00 | | | 65 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 801.00 | 18 076.00 | 6 644.00 | 46 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 3 456.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | 14 620.00 | 6 644.00 | 29 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 366.00 | 239 366.00 | | 239 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 582 780.00 | | | 582 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 881.00 | 18 600.00 | 41 281.00 | 59 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VP Divers | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517 176.00 | 517 176.00 | | 517 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 117.00 | 735 150.00 | 26 968.00 | 762 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 197.00 | 777 916.00 | 41 281.00 | 819 197.00 |