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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 108.00 | | 1 020 108.00 | 1 020 108.00 |
BP En cours de production de services | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 565.00 | 1 558.00 | 98 007.00 | 99 565.00 |
BZ Autres créances | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 509.00 | 1 558.00 | 138 950.00 | 140 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 617.00 | 1 558.00 | 1 159 059.00 | 1 160 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 572 918.00 | 561 663.00 | | 572 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | 112 583.00 | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 709 780.00 | 785 345.00 | | 709 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 271.00 | 166 463.00 | | 113 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 370.00 | 96 203.00 | | 115 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 858.00 | 55 447.00 | | 92 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 182.00 | 98 509.00 | | 55 182.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 57 608.00 | | 6 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 093.00 | 56 290.00 | | 66 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 279.00 | 530 520.00 | | 449 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 059.00 | 1 315 865.00 | | 1 159 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 011.00 | 427 564.00 | | 397 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 324.00 | 8 847.00 | | 6 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 884.00 | | 362 884.00 | 362 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 884.00 | | 362 884.00 | 362 884.00 |
FM Production stockée | | | -18 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 878.00 | 11 365.00 | | 15 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 612.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 880.00 | 400 142.00 | | 372 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 119.00 | 287 560.00 | | 347 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | 112 583.00 | | 25 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
VB T. V. A. | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VC Groupe et associés | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 956.00 | 50 687.00 | 52 269.00 | 102 956.00 |
VI Groupe et associés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 279.00 | 397 011.00 | 52 269.00 | 449 279.00 |