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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 533.00 | 391 936.00 | 3 596.00 | 395 533.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 226 383.00 | 62 698.00 | 163 684.00 | 226 383.00 |
AP Constructions | 239 893.00 | 71 261.00 | 168 631.00 | 239 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414 771.00 | 3 779 493.00 | 2 635 278.00 | 6 414 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 054.00 | 716 762.00 | 634 292.00 | 1 351 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 259.00 | | 206 259.00 | 206 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 833 995.00 | 5 022 153.00 | 3 811 842.00 | 8 833 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 074.00 | | 652 074.00 | 652 074.00 |
BN En cours de production de biens | 746 681.00 | | 746 681.00 | 746 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 113.00 | | 4 631 113.00 | 4 631 113.00 |
BZ Autres créances | 3 928 362.00 | | 3 928 362.00 | 3 928 362.00 |
CF Disponibilités | 1 571 238.00 | | 1 571 238.00 | 1 571 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 618 023.00 | | 12 618 023.00 | 12 618 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 452 019.00 | 5 022 153.00 | 16 429 866.00 | 21 452 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 131.00 | | | 2 086 131.00 |
DH Report à nouveau | 5 869 468.00 | | | 5 869 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 422.00 | | | 1 661 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 167.00 | | | 10 921 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 088.00 | | | 3 549 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 543.00 | | | 1 179 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
EA Autres dettes | 479 242.00 | | | 479 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 437.00 | | | 5 431 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 429 866.00 | | | 16 429 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 437.00 | | | 5 431 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FD Production vendue biens | 18 795 673.00 | 11 908 658.00 | 30 704 331.00 | 18 795 673.00 |
FG Production vendue services | 771 860.00 | 76 612.00 | 848 472.00 | 771 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 576 235.00 | 11 985 270.00 | 31 561 505.00 | 19 576 235.00 |
FM Production stockée | | | 95 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 867 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 085 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 636 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 515 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 351 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 551.00 | | | 201 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 583.00 | | | 194 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 705.00 | | | 696 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 096 106.00 | | | 32 096 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 434 683.00 | | | 30 434 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 422.00 | | | 1 661 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 125 084.00 | | | 8 125 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 833 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 438 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 533.00 | | | 395 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 890.00 | | | 7 727 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 114.00 | 662 540.00 | 2 500.00 | 4 362 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 144.00 | 2 792.00 | | 389 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 969.00 | 659 747.00 | 2 500.00 | 3 972 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 219.00 | 43.00 | 55 000.00 | 132 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 219.00 | 43.00 | 55 000.00 | 132 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 089.00 | 3 549 089.00 | | 3 549 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 631 113.00 | | | 4 631 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VP Divers | 3 928 362.00 | | | 3 928 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 544.00 | 1 179 544.00 | | 1 179 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 437.00 | 5 431 437.00 | | 5 431 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |