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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 365 965.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 522.00 | 20 504.00 | 9 018.00 | 29 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 479.00 | 150.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 030.00 | 282 831.00 | 232 198.00 | 515 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 914 517.00 | | 8 914 517.00 | 8 914 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 678 650.00 | 2 188 900.00 | 9 489 750.00 | 11 678 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 853 268.00 | 2 499 216.00 | 142 354 052.00 | 144 853 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 064.00 | | 224 064.00 | 224 064.00 |
BZ Autres créances | 42 203 787.00 | 20 320.00 | 42 183 467.00 | 42 203 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 583 861.00 | 30 426.00 | 11 553 435.00 | 11 583 861.00 |
CF Disponibilités | 39 494 425.00 | | 39 494 425.00 | 39 494 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 511 858.00 | 50 746.00 | 93 461 112.00 | 93 511 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 365 219.00 | 2 549 962.00 | 235 815 256.00 | 238 365 219.00 |
CU Autres participations | 123 708 916.00 | 500.00 | 123 708 416.00 | 123 708 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 444 500.00 | 165 444 500.00 | | 165 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 529.00 | 567 773.00 | | 1 465 529.00 |
DH Report à nouveau | 21 604 906.00 | 4 547 530.00 | | 21 604 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 237.00 | 17 955 132.00 | | -1 573 237.00 |
DL TOTAL (I) | 186 941 699.00 | 188 514 936.00 | | 186 941 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 761 817.00 | 4 436 748.00 | | 4 761 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 1 462.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 321 975.00 | 73 662 799.00 | | 47 321 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 268.00 | 27 532.00 | | 28 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 482.00 | 186 184.00 | | 176 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 346 000.00 |
EA Autres dettes | 88 681 204.00 | 47 687 670.00 | | 88 681 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 873 413.00 | 75 480 979.00 | | 48 873 413.00 |
ED (V) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 815 256.00 | 263 996 060.00 | | 235 815 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 527.00 | | 177 527.00 | 177 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 527.00 | | 177 527.00 | 177 527.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 850 894.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 564 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 727 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 849 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 849 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 191 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 30 191 068.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 21 658 194.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 553.00 | -2 477.00 | | -198 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 053.00 | 53 472 930.00 | | 5 007 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 290.00 | 35 517 797.00 | | 6 580 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 237.00 | 17 955 132.00 | | -1 573 237.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 804.00 | -2 225 484.00 | | -5 804.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -11 462 849.00 | 76 396 692.00 | | -11 462 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 558 933.00 | 78 410 013.00 | | -11 558 933.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 152.00 | 99 908.00 | | -8 152.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 567 085.00 | 78 509 921.00 | | -11 567 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 270 034.00 | | 30 502 688.00 | 130 270 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 884 739.00 | 144 302 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 919 453.00 | 144 853 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 421.00 | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 293.00 | 521 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 667.00 | | 3 276.00 | 29 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 807.00 | | 122 148.00 | 430 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 809 560.00 | | 30 377 263.00 | 129 809 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 782.00 | 67 748.00 | 34 714.00 | 276 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 7 805.00 | 3 421.00 | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 662.00 | 59 943.00 | 31 293.00 | 260 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 779 160.00 | 3 395 000.00 | 1 285 160.00 | 19 779 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 589.00 | 24 004.00 | 468 847.00 | 495 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474 005.00 | 363 504.00 | 597 363.00 | 2 474 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474 005.00 | 363 504.00 | 597 363.00 | 2 474 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 504.00 | 597 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 914 518.00 | | | 8 914 518.00 |
UX Autres créances clients | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 42 066 497.00 | | | 42 066 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 47 321 975.00 | 47 321 975.00 | | 47 321 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347 705.00 | 42 433 187.00 | 8 914 518.00 | 51 347 705.00 |
VW T.V.A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 872 938.00 | 48 872 938.00 | | 48 872 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |