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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 248.00 | 41 553.00 | 695.00 | 42 248.00 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 386.00 | 59 682.00 | 15 704.00 | 75 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 398.00 | 101 235.00 | 45 163.00 | 146 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 731.00 | 4 800.00 | 359 931.00 | 364 731.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 791.00 | | 105 791.00 | 105 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 321.00 | 4 800.00 | 516 521.00 | 521 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 720.00 | 106 035.00 | 561 684.00 | 667 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 205 560.00 | 179 525.00 | | 205 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 26 035.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 260 707.00 | 231 960.00 | | 260 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 534.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 106.00 | 171 986.00 | | 166 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 120.00 | 96 282.00 | | 121 120.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 27 258.00 | | 13 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 977.00 | 301 047.00 | | 300 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 684.00 | 533 008.00 | | 561 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 240.00 | | 759 240.00 | 759 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 240.00 | | 759 240.00 | 759 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 4 022.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 769.00 | 785 469.00 | | 769 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 023.00 | 759 434.00 | | 741 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 746.00 | 26 035.00 | | 28 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 4 800.00 | 4 178.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 4 800.00 | 4 178.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 4 800.00 | 4 178.00 | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 694.00 | 415 530.00 | 16 164.00 | 431 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 792.00 | 300 792.00 | | 300 792.00 |