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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 088.00 | 77 749.00 | 136 339.00 | 214 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 551.00 | 511 288.00 | 1 087 263.00 | 1 598 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 865.00 | | 1 240 865.00 | 1 240 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 447.00 | 3 372.00 | 51 075.00 | 54 447.00 |
AP Constructions | 539 444.00 | 426 748.00 | 112 696.00 | 539 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 721.00 | 29 791.00 | 21 930.00 | 51 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 315.00 | 420 434.00 | 172 882.00 | 593 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 475.00 | | 148 475.00 | 148 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 649.00 | 1 471 380.00 | 3 783 269.00 | 5 254 649.00 |
BP En cours de production de services | 196 859.00 | | 196 859.00 | 196 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 119.00 | | 2 408 119.00 | 2 408 119.00 |
BZ Autres créances | 3 286 327.00 | | 3 286 327.00 | 3 286 327.00 |
CF Disponibilités | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 994.00 | | 5 999 994.00 | 5 999 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 643.00 | 1 471 380.00 | 9 783 263.00 | 11 254 643.00 |
CU Autres participations | 812 744.00 | 2 000.00 | 810 744.00 | 812 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 190.00 | 144 000.00 | | 2 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 823.00 | | | 229 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | | 18 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 097.00 | -66 644.00 | | 256 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 508.00 | 110 489.00 | | 2 690 508.00 |
DP Provisions pour risques | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 733.00 | 95 317.00 | | 2 406 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 235.00 | 1 397 703.00 | | 2 070 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 728.00 | 588 576.00 | | 1 630 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 652.00 | 446 908.00 | | 970 652.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | 444 943.00 | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 569.00 | 2 973 448.00 | | 7 088 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 263.00 | 3 088 122.00 | | 9 783 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 380 353.00 | | 8 380 353.00 | 8 380 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 353.00 | | 8 380 353.00 | 8 380 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 396.00 | |
GE Autres charges | | | 50 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 2 484.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 504.00 | 33 903.00 | | 93 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 389.00 | 936.00 | | 14 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 312.00 | 2 265.00 | | 42 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 701.00 | 3 201.00 | | 56 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 803.00 | 30 702.00 | | 36 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 704.00 | 2 412 962.00 | | 8 639 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 607.00 | 2 479 607.00 | | 8 383 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 097.00 | -66 644.00 | | 256 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 213.00 | | 4 729 554.00 | 851 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 705.00 | | 39 433.00 | 185 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 394.00 | 75.00 | 962 218.00 | 156 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 809.00 | 61 309.00 | 5 254 649.00 | 264 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 050.00 | 214 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 415.00 | | 2 893 862.00 | 108 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 184.00 | 1 184 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 709.00 | | 2 806 569.00 | 195 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 296.00 | | 1 014 368.00 | 220 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 503.00 | | 869 184.00 | 249 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 779.00 | 1 383 321.00 | 103 720.00 | 189 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 981.00 | 42 818.00 | 11 050.00 | 45 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 653.00 | 491 220.00 | 27 214.00 | 50 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 145.00 | 849 284.00 | 65 456.00 | 93 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 728.00 | 1 630 728.00 | | 1 630 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 475.00 | | | 148 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 119.00 | | | 2 408 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 219 343.00 | | | 219 343.00 |
VC Groupe et associés | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 733.00 | 500 377.00 | 1 696 791.00 | 2 406 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 835.00 | 2 068 835.00 | | 2 068 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 158.00 | | | 2 479 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 412.00 | 5 773 937.00 | 148 475.00 | 5 922 412.00 |
VW T.V.A. | 586 348.00 | 586 348.00 | | 586 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 569.00 | 5 180 812.00 | 1 698 191.00 | 7 088 569.00 |