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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 75.00 | 1 017.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 471.00 | 139 715.00 | 190 757.00 | 330 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 120.00 | 139 789.00 | 2 242 331.00 | 2 382 120.00 |
BT Marchandises | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BZ Autres créances | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CF Disponibilités | 375 398.00 | | 375 398.00 | 375 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 162.00 | | 702 162.00 | 702 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 282.00 | 139 789.00 | 2 944 493.00 | 3 084 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 097.00 | 341 418.00 | | 543 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 601.00 | 201 679.00 | | 221 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 698.00 | 1 563 097.00 | | 1 784 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 256.00 | 855 412.00 | | 648 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 909.00 | 166 751.00 | | 136 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 086.00 | 170 987.00 | | 299 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 67 179.00 | | 75 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 794.00 | 1 260 329.00 | | 1 159 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 493.00 | 2 823 426.00 | | 2 944 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 580.00 | 612 073.00 | | 722 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 463.00 | | 3 300 463.00 | 3 300 463.00 |
FG Production vendue services | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 904.00 | | 3 652 904.00 | 3 652 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 230.00 | 13 543.00 | | 9 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 963.00 | 42 132.00 | | 43 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 7 761.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 7 761.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -7 761.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 177.00 | 82 495.00 | | 88 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 233.00 | 3 532 892.00 | | 3 663 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 632.00 | 3 331 213.00 | | 3 441 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 601.00 | 201 679.00 | | 221 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 711.00 | | 30 764.00 | 2 351 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 2 382 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 195.00 | | | 2 043 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 799.00 | | 30 764.00 | 300 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 730.00 | 31 254.00 | 195.00 | 108 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 535.00 | 31 254.00 | | 108 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 256.00 | 211 042.00 | 437 214.00 | 648 256.00 |
VI Groupe et associés | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 497.00 | 74 940.00 | 7 557.00 | 82 497.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 794.00 | 722 580.00 | 437 214.00 | 1 159 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |